あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,390,806 | 77,836,285 |
| 投資証券 | 3,770,134,551 | 3,835,822,339 |
| 流動資産計 | 3,860,525,357 | 3,913,658,624 |
| 資産の部合計 | 3,860,525,357 | 3,913,658,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 142,696 | 4,015,817 |
| 未払受託者報酬 | 558,122 | 537,863 |
| 未払委託者報酬 | 21,766,701 | 20,976,374 |
| 未払利息 | 247 | 639 |
| その他未払費用 | 1,609,185 | 1,523,446 |
| 流動負債計 | 24,076,951 | 27,054,139 |
| 負債の部合計 | 24,076,951 | 27,054,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,654,501,389 | 3,571,477,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,947,017 | 315,127,437 |
| （分配準備積立金） | 255,663,150 | 249,854,924 |
| 元本等合計 | 3,836,448,406 | 3,886,604,485 |
| 純資産の部合計 | 3,836,448,406 | 3,886,604,485 |
| 負債・純資産合計 | 3,860,525,357 | 3,913,658,624 |
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