あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-Ⅰの損益計算書

【提出】

2023年2月20日 10:16

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/21-2023/05/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年5月21日至 2021年11月20日	自 2022年5月21日至 2022年11月20日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	21,473,817	30,265,126
有価証券売買等損益	208,250,211	134,066,923
営業収益合計	229,724,028	164,332,049
営業費用
支払利息	36,819	35,887
受託者報酬	609,355	537,863
委託者報酬	23,764,731	20,976,374
その他費用	1,768,948	1,523,747
営業費用合計	26,179,853	23,073,871
営業利益又は営業損失（△）	203,544,175	141,258,178
経常利益又は経常損失（△）	203,544,175	141,258,178
四半期純利益又は四半期純損失（△）	203,544,175	141,258,178
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	10,397,850	3,944,228
中間剰余金又は中間欠損金（△）	181,947,017	315,127,437
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,220,756	4,133,530
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,220,756	4,133,530
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－