あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,727,064 | 58,851,324 |
| 投資証券 | 3,890,965,092 | 4,012,313,244 |
| 流動資産計 | 3,960,692,156 | 4,071,164,568 |
| 資産の部合計 | 3,960,692,156 | 4,071,164,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,227,821 | 18,382,487 |
| 未払受託者報酬 | 530,339 | 554,428 |
| 未払委託者報酬 | 20,683,192 | 21,622,677 |
| 未払利息 | 191 | 161 |
| その他未払費用 | 1,457,216 | 1,441,809 |
| 流動負債計 | 35,898,759 | 42,001,562 |
| 負債の部合計 | 35,898,759 | 42,001,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,511,006,779 | 3,347,102,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413,786,618 | 682,060,913 |
| （分配準備積立金） | 361,952,477 | 345,055,454 |
| 元本等合計 | 3,924,793,397 | 4,029,163,006 |
| 純資産の部合計 | 3,924,793,397 | 4,029,163,006 |
| 負債・純資産合計 | 3,960,692,156 | 4,071,164,568 |
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