One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)、One国…
- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月9日-令和4年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年6月8日現在 | 第2期 2022年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,694,984 | 12,274,308 |
| 親投資信託受益証券 | 165,393,547 | 610,658,277 |
| 流動資産合計 | 170,088,531 | 622,932,585 |
| 資産合計 | 170,088,531 | 622,932,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,810,000 | - |
| 未払解約金 | 473,199 | 3,201,595 |
| 未払受託者報酬 | 14,226 | 83,134 |
| 未払委託者報酬 | 461,403 | 2,689,660 |
| その他未払費用 | 1,597 | 9,784 |
| 流動負債合計 | 3,760,425 | 5,984,173 |
| 負債合計 | 3,760,425 | 5,984,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,225,666 | 651,292,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △897,560 | △34,343,880 |
| (分配準備積立金) | 270,190 | 173,437 |
| 元本等合計 | 166,328,106 | 616,948,412 |
| 純資産合計 | 166,328,106 | 616,948,412 |
| 負債純資産合計 | 170,088,531 | 622,932,585 |
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