One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)、One国…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/10-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2025年6月9日現在 | 第6期 2026年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,020,589 | 54,392,738 |
| 親投資信託受益証券 | 2,420,150,531 | 3,163,625,798 |
| 流動資産合計 | 2,463,171,120 | 3,218,018,536 |
| 資産合計 | 2,463,171,120 | 3,218,018,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 952,041 | 2,377,093 |
| 未払受託者報酬 | 369,761 | 499,379 |
| 未払委託者報酬 | 11,957,326 | 16,148,375 |
| その他未払費用 | 43,788 | 59,173 |
| 流動負債合計 | 13,322,916 | 19,084,020 |
| 負債合計 | 13,322,916 | 19,084,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,979,203,058 | 3,629,689,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △529,354,854 | △430,755,369 |
| (分配準備積立金) | 8,054,385 | 82,642,790 |
| 元本等合計 | 2,449,848,204 | 3,198,934,516 |
| 純資産合計 | 2,449,848,204 | 3,198,934,516 |
| 負債純資産合計 | 2,463,171,120 | 3,218,018,536 |
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