One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)、One国…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/09-2023/06/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年6月8日現在 | 第3期 2023年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,274,308 | 26,787,206 |
| 親投資信託受益証券 | 610,658,277 | 1,170,200,756 |
| 流動資産合計 | 622,932,585 | 1,196,987,962 |
| 資産合計 | 622,932,585 | 1,196,987,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,201,595 | 1,181,466 |
| 未払受託者報酬 | 83,134 | 169,020 |
| 未払委託者報酬 | 2,689,660 | 5,466,306 |
| その他未払費用 | 9,784 | 19,970 |
| 流動負債合計 | 5,984,173 | 6,836,762 |
| 負債合計 | 5,984,173 | 6,836,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 651,292,292 | 1,421,291,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,343,880 | △231,140,423 |
| (分配準備積立金) | 173,437 | 124,522 |
| 元本等合計 | 616,948,412 | 1,190,151,200 |
| 純資産合計 | 616,948,412 | 1,190,151,200 |
| 負債純資産合計 | 622,932,585 | 1,196,987,962 |
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