One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)、One国…
- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/09-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年6月8日現在 | 第4期 2024年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,787,206 | 31,326,472 |
| 親投資信託受益証券 | 1,170,200,756 | 1,721,481,466 |
| 流動資産合計 | 1,196,987,962 | 1,752,807,938 |
| 資産合計 | 1,196,987,962 | 1,752,807,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,181,466 | 3,102,846 |
| 未払受託者報酬 | 169,020 | 266,227 |
| 未払委託者報酬 | 5,466,306 | 8,609,375 |
| その他未払費用 | 19,970 | 31,509 |
| 流動負債合計 | 6,836,762 | 12,009,957 |
| 負債合計 | 6,836,762 | 12,009,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,421,291,623 | 2,048,730,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △231,140,423 | △307,932,311 |
| (分配準備積立金) | 124,522 | 9,922,022 |
| 元本等合計 | 1,190,151,200 | 1,740,797,981 |
| 純資産合計 | 1,190,151,200 | 1,740,797,981 |
| 負債純資産合計 | 1,196,987,962 | 1,752,807,938 |
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