- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (2021年5月25日現在) | 第2期計算期間末 (2022年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,003,542 | 14,515,637 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,283,666,432 | 2,587,540,271 | |||
| 未収入金 | 10,741,239 | 3,052,774 | |||
| 流動資産合計 | 1,297,411,213 | 2,605,108,682 | |||
| 資産合計 | 1,297,411,213 | 2,605,108,682 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,741,239 | 3,052,774 | |||
| 未払受託者報酬 | 63,235 | 382,730 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,002,449 | 12,119,855 | |||
| 未払利息 | 8 | 39 | |||
| その他未払費用 | 173,962 | 263,640 | |||
| 流動負債合計 | 12,980,893 | 15,819,038 | |||
| 負債合計 | 12,980,893 | 15,819,038 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,015,156,708 | ※1 2,348,732,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,273,612 | 240,556,713 | |||
| (分配準備積立金) | 125,202 | 80,839 | |||
| 元本等合計 | 1,284,430,320 | 2,589,289,644 | |||
| 純資産合計 | 1,284,430,320 | 2,589,289,644 | |||
| 負債純資産合計 | 1,297,411,213 | 2,605,108,682 | |||
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