- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/26-2024/05/27)
スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間末 (2023年5月25日現在) | 第4期計算期間末 (2024年5月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,586,972 | 40,343,689 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,617,415,299 | 8,331,577,547 | |||
| 未収入金 | 64,971,137 | 57,111,988 | |||
| 未収利息 | - | 11 | |||
| 流動資産合計 | 3,702,973,408 | 8,429,033,235 | |||
| 資産合計 | 3,702,973,408 | 8,429,033,235 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 64,971,137 | 57,111,988 | |||
| 未払受託者報酬 | 536,120 | 1,082,390 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,977,031 | 34,275,727 | |||
| 未払利息 | 56 | - | |||
| その他未払費用 | 383,552 | 472,978 | |||
| 流動負債合計 | 82,867,896 | 92,943,083 | |||
| 負債合計 | 82,867,896 | 92,943,083 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,755,205,419 | ※1 4,479,625,879 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 864,900,093 | 3,856,464,273 | |||
| (分配準備積立金) | 253,283,569 | 1,770,019,501 | |||
| 元本等合計 | 3,620,105,512 | 8,336,090,152 | |||
| 純資産合計 | 3,620,105,512 | 8,336,090,152 | |||
| 負債純資産合計 | 3,702,973,408 | 8,429,033,235 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
