- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/26-2023/05/25)
スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間末 (2022年5月25日現在) | 第3期計算期間末 (2023年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,515,637 | 20,586,972 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,587,540,271 | 3,617,415,299 | |||
| 未収入金 | 3,052,774 | 64,971,137 | |||
| 流動資産合計 | 2,605,108,682 | 3,702,973,408 | |||
| 資産合計 | 2,605,108,682 | 3,702,973,408 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,052,774 | 64,971,137 | |||
| 未払受託者報酬 | 382,730 | 536,120 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,119,855 | 16,977,031 | |||
| 未払利息 | 39 | 56 | |||
| その他未払費用 | 263,640 | 383,552 | |||
| 流動負債合計 | 15,819,038 | 82,867,896 | |||
| 負債合計 | 15,819,038 | 82,867,896 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,348,732,931 | ※1 2,755,205,419 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,556,713 | 864,900,093 | |||
| (分配準備積立金) | 80,839 | 253,283,569 | |||
| 元本等合計 | 2,589,289,644 | 3,620,105,512 | |||
| 純資産合計 | 2,589,289,644 | 3,620,105,512 | |||
| 負債純資産合計 | 2,605,108,682 | 3,702,973,408 | |||
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