- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/28-2025/05/26)
スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間末 (2024年5月27日現在) | 第5期計算期間末 (2025年5月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,343,689 | 59,199,982 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,331,577,547 | 9,699,342,557 | |||
| 未収入金 | 57,111,988 | 64,215,120 | |||
| 未収利息 | 11 | 567 | |||
| 流動資産合計 | 8,429,033,235 | 9,822,758,226 | |||
| 資産合計 | 8,429,033,235 | 9,822,758,226 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 57,111,988 | 64,215,120 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,082,390 | 1,607,687 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,275,727 | 50,910,025 | |||
| その他未払費用 | 472,978 | 484,084 | |||
| 流動負債合計 | 92,943,083 | 117,216,916 | |||
| 負債合計 | 92,943,083 | 117,216,916 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,479,625,879 | ※1 5,227,834,806 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,856,464,273 | 4,477,706,504 | |||
| (分配準備積立金) | 1,770,019,501 | 1,073,333,882 | |||
| 元本等合計 | 8,336,090,152 | 9,705,541,310 | |||
| 純資産合計 | 8,336,090,152 | 9,705,541,310 | |||
| 負債純資産合計 | 8,429,033,235 | 9,822,758,226 | |||
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