有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年5月28日-令和3年5月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	121,103,518,100	98.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,932,295,800	1.57
合計(純資産総額)		123,035,813,900	100.00

投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,010,500	7,996.14	8,080,099,470	8.88
						10,815.00	10,928,557,500
2	日本	株式	日本電産	電気機器	753,000	10,037.98	7,558,598,940	7.88
						12,875.00	9,694,875,000
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,704,700	4,227.36	7,206,380,592	7.58
						5,470.00	9,324,709,000
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,137,700	6,923.42	7,876,774,803	7.19
						7,775.00	8,845,617,500
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,269,600	5,986.13	7,599,991,226	6.56
						6,361.00	8,075,925,600
6	日本	株式	テルモ	精密機器	1,607,100	4,145.26	6,661,847,346	5.88
						4,502.00	7,235,164,200
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	128,500	48,404.25	6,219,946,125	5.86
						56,070.00	7,204,995,000
8	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	1,163,900	5,220.83	6,076,524,037	5.58
						5,900.00	6,867,010,000
9	日本	株式	シマノ	輸送用機器	242,300	21,860.00	5,296,678,000	5.19
						26,350.00	6,384,605,000
10	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	1,652,600	3,019.18	4,989,496,868	5.05
						3,760.00	6,213,776,000
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	288,300	19,210.00	5,538,243,000	4.85
						20,690.00	5,964,927,000
12	日本	株式	参天製薬	医薬品	3,031,800	1,960.81	5,944,783,758	3.77
						1,530.00	4,638,654,000
13	日本	株式	ロート製薬	医薬品	1,546,900	3,456.57	5,346,968,133	3.75
						2,985.00	4,617,496,500
14	日本	株式	日産化学	化学	845,200	5,524.10	4,668,969,320	3.74
						5,440.00	4,597,888,000
15	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	959,000	4,791.03	4,594,597,770	3.48
						4,470.00	4,286,730,000
16	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	49,200	67,418.51	3,316,990,692	3.34
						83,630.00	4,114,596,000
17	日本	株式	花王	化学	544,400	7,881.15	4,290,498,060	3.02
						6,835.00	3,720,974,000
18	日本	株式	クボタ	機械	1,556,000	1,925.77	2,996,498,120	2.84
						2,247.00	3,496,332,000
19	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	3,250,600	1,105.00	3,591,913,000	2.35
						889.00	2,889,783,400
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	660,800	2,541.99	1,679,746,992	1.63
						3,028.00	2,000,902,400

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	29.18
		情報・通信業	12.77
		化学	10.25
		機械	7.69
		サービス業	7.58
		医薬品	7.52
		卸売業	6.68
		精密機器	5.88
		輸送用機器	5.19
		小売業	3.34
		保険業	2.35
合計			98.43

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。