有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/26-2023/05/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	98,130,452,700	96.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,857,346,869	3.78
合計(純資産総額)		101,987,799,569	100.00

投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	751,600	9,964.50	7,489,317,190	9.70
						13,160.00	9,891,056,000
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,712,900	4,244.08	7,269,684,632	9.38
						5,586.00	9,568,259,400
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,188,800	6,507.00	7,735,521,600	9.38
						8,046.00	9,565,084,800
4	日本	株式	ロート製薬	医薬品	1,813,100	2,317.50	4,201,859,250	5.28
						2,970.00	5,384,907,000
5	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	807,900	5,737.10	4,635,003,090	4.63
						5,845.00	4,722,175,500
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,500,300	2,667.91	4,002,665,373	4.63
						3,144.00	4,716,943,200
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	229,100	14,513.21	3,324,976,411	4.34
						19,315.00	4,425,066,500
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	64,300	51,620.00	3,319,166,000	4.27
						67,800.00	4,359,540,000
9	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,733,200	2,148.64	3,724,022,848	4.04
						2,375.50	4,117,216,600
10	日本	株式	信越化学工業	化学	951,100	3,803.32	3,617,337,652	4.01
						4,297.00	4,086,876,700
11	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	119,600	27,184.88	3,251,311,648	3.83
						32,680.00	3,908,528,000
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	892,300	4,335.96	3,868,977,108	3.75
						4,290.00	3,827,967,000
13	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,001,100	913.36	3,654,444,696	3.66
						932.50	3,731,025,750
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	118,500	23,929.90	2,835,693,150	3.09
						26,560.00	3,147,360,000
15	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	569,300	4,779.50	2,720,969,350	2.96
						5,309.00	3,022,413,700
16	日本	株式	テルモ	精密機器	671,000	4,387.00	2,943,677,000	2.79
						4,246.00	2,849,066,000
17	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	691,200	3,950.09	2,730,302,208	2.68
						3,955.00	2,733,696,000
18	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	525,900	4,086.33	2,149,000,947	2.47
						4,798.00	2,523,268,200
19	日本	株式	オリンパス	精密機器	1,112,000	2,643.39	2,939,449,680	2.31
						2,117.50	2,354,660,000
20	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	400,200	5,981.58	2,393,828,316	2.23
						5,690.00	2,277,138,000
21	日本	株式	HOYA	精密機器	124,300	14,383.80	1,787,906,340	2.14
						17,565.00	2,183,329,500
22	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	683,900	3,395.00	2,321,840,500	2.05
						3,050.00	2,085,895,000
23	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	551,700	2,014.24	1,111,256,208	1.23
						2,280.50	1,258,151,850
24	日本	株式	ローム	電気機器	67,100	10,839.84	727,353,264	0.78
						11,810.00	792,451,000
25	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	261,300	1,831.07	478,458,591	0.59
						2,290.00	598,377,000

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	29.05
		卸売業	11.43
		保険業	9.33
		小売業	8.46
		精密機器	7.24
		化学	6.97
		医薬品	5.28
		その他金融業	5.27
		サービス業	3.75
		銀行業	3.66
		機械	3.09
		情報・通信業	2.68
合計			96.22

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。