有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	95,859,575,300	91.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,772,540,066	8.38
合計(純資産総額)		104,632,115,366	100.00

投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,800,000	6,357.13	11,442,841,242	11.57
						6,725.00	12,105,000,000
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	972,500	11,715.46	11,393,288,220	11.26
						12,115.00	11,781,837,500
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,760,300	6,522.57	11,481,679,971	7.96
						4,734.00	8,333,260,200
4	日本	株式	日本電産	電気機器	712,900	11,355.00	8,094,979,500	5.91
						8,679.00	6,187,259,100
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	119,900	62,730.00	7,521,327,000	5.91
						51,590.00	6,185,641,000
6	日本	株式	テルモ	精密機器	1,326,200	4,960.00	6,577,952,000	5.29
						4,170.00	5,530,254,000
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	239,300	22,680.00	5,427,324,000	4.73
						20,685.00	4,949,920,500
8	日本	株式	日産化学	化学	663,300	6,260.00	4,152,258,000	4.62
						7,280.00	4,828,824,000
9	日本	株式	ロート製薬	医薬品	1,399,800	3,335.00	4,668,333,000	4.42
						3,305.00	4,626,339,000
10	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	1,511,400	4,465.00	6,748,401,000	4.21
						2,917.00	4,408,753,800
11	日本	株式	シマノ	輸送用機器	165,600	29,765.00	4,929,084,000	3.61
						22,785.00	3,773,196,000
12	日本	株式	クボタ	機械	1,458,300	2,256.50	3,290,653,950	3.31
						2,374.00	3,462,004,200
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	660,800	3,491.00	2,306,852,800	2.80
						4,433.00	2,929,326,400
14	日本	株式	参天製薬	医薬品	2,772,500	1,503.00	4,167,067,500	2.76
						1,042.00	2,888,945,000
15	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	1,199,700	6,159.01	7,388,968,374	2.44
						2,129.00	2,554,161,300
16	日本	株式	花王	化学	402,900	6,545.00	2,636,980,500	2.00
						5,196.00	2,093,468,400
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	264,200	7,105.23	1,877,201,670	1.89
						7,466.00	1,972,517,200
18	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	423,600	4,715.00	1,997,274,000	1.79
						4,422.00	1,873,159,200
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	301,300	5,967.84	1,798,110,192	1.55
						5,379.00	1,620,692,700
20	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	2,376,600	902.00	2,143,693,200	1.51
						666.00	1,582,815,600
21	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	25,500	72,850.00	1,857,675,000	1.51
						61,950.00	1,579,725,000
22	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	73,600	4,072.39	299,728,091	0.29
						4,093.00	301,244,800
23	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	49,800	5,781.98	287,942,633	0.28
						5,848.00	291,230,400

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	34.65
		化学	8.41
		機械	8.04
		サービス業	7.96
		医薬品	7.18
		卸売業	7.01
		精密機器	5.29
		情報・通信業	3.99
		保険業	3.96
		輸送用機器	3.61
		小売業	1.51
合計			91.62

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。