有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/27-2026/05/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	174,464,833,650	98.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,177,983,565	1.79
合計(純資産総額)		177,642,817,215	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	オリックス	その他金融業	5,254,200	3,863.00	20,296,974,600	18.45
						6,237.00	32,770,445,400
2	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	9,692,600	1,987.35	19,262,588,610	10.15
						1,859.50	18,023,389,700
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,604,700	4,476.00	11,658,637,200	7.57
						5,166.00	13,455,880,200
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,344,500	2,316.00	10,061,862,000	7.33
						2,999.00	13,029,155,500
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,751,600	6,301.18	11,037,147,533	7.01
						7,111.00	12,455,627,600
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,566,100	5,200.00	8,143,720,000	6.60
						7,491.00	11,731,655,100
7	日本	株式	信越化学工業	化学	1,416,500	5,599.44	7,931,606,760	6.19
						7,758.00	10,989,207,000
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	198,200	31,251.13	6,193,973,966	5.85
						52,420.00	10,389,644,000
9	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,984,300	4,480.27	13,370,469,761	5.79
						3,444.00	10,277,929,200
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	781,600	7,974.10	6,232,556,560	4.65
						10,570.00	8,261,512,000
11	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	1,245,700	4,757.52	5,926,442,902	4.18
						5,958.00	7,421,880,600
12	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	1,143,500	3,343.82	3,823,658,170	2.76
						4,287.00	4,902,184,500
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	54,400	60,353.27	3,283,217,888	2.45
						80,110.00	4,357,984,000
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	848,200	3,527.68	2,992,178,176	2.42
						5,065.00	4,296,133,000
15	日本	株式	積水ハウス	建設業	1,116,800	3,354.74	3,746,573,632	2.11
						3,353.00	3,744,630,400
16	日本	株式	住友林業	建設業	2,110,900	1,782.72	3,763,143,648	1.55
						1,305.50	2,755,779,950
17	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	576,500	5,271.66	3,039,111,990	1.41
						4,334.00	2,498,551,000
18	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	462,100	1,815.00	838,711,500	1.17
						4,500.00	2,079,450,000
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	32,300	18,025.00	582,207,500	0.42
						23,285.00	752,105,500
20	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,300	47,710.00	157,443,000	0.15
						82,330.00	271,689,000

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	22.83
		その他金融業	18.45
		保険業	13.95
		小売業	10.30
		銀行業	7.33
		情報・通信業	6.60
		化学	6.19
		建設業	5.07
		サービス業	4.65
		卸売業	2.42
		機械	0.42
合計			98.21

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。