有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/20-2024/06/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年7月19日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	DERWENT LDN 1.5% REIT CB	7,200,000	19,596.24	1,410,929,738	19,682.88	1,417,167,854	1.5	2025/6/12	8.13
2	イギリス	ベルギー	新株予約権付社債券等	GBL 0% CB	7,300,000	15,923.57	1,162,420,884	16,025.45	1,169,858,334	0	2026/4/1	6.71
3	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	SHAFTESBURY CAP 2% CB	5,500,000	18,956.53	1,042,609,353	19,232.76	1,057,802,019	2	2026/3/30	6.07
4	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ZALANDO 0.05% A CB	6,100,000	16,335.05	996,438,065	16,424.24	1,001,878,679	0.05	2025/8/6	5.75
5	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	WORLDLINE 0% CB	6,362,486.4	15,315.47	974,444,868	15,482.83	985,093,442	0	2026/7/30	5.65
6	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	DUFRY FINANCIAL 0.75% CB	4,800,000	17,042.73	818,051,414	17,137.93	822,620,726	0.75	2026/3/30	4.72
7	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	UBISOFT 0% UBI CB	4,830,278.94	16,882.99	815,495,970	16,964.96	819,455,044	0	2024/9/24	4.70
8	アメリカ	シンガポール	新株予約権付社債券等	SEA 0.25% CB	5,863,000	13,693.75	802,864,885	13,783.05	808,100,358	0.25	2026/9/15	4.64
9	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	SWISS PRIME0.325%SPSN CB	4,260,000	17,470.49	744,242,887	17,536.43	747,052,120	0.325	2025/1/16	4.29
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	EURONET WORLDWIDE0.75%CB	4,338,000	15,203.45	659,525,862	15,277.00	662,716,367	0.75	2049/3/15	3.80
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RINGCENTRAL 0% CB	4,478,000	14,331.59	641,768,601	14,245.60	637,917,989	0	2026/3/15	3.66
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SNAP 0% CB	4,660,000	13,046.62	607,972,916	13,193.88	614,834,913	0	2027/5/1	3.53
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVONGO HEALTH 0.875% EB	3,261,000	15,008.32	489,421,462	15,022.97	489,899,087	0.875	2025/6/1	2.81
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AFFIRM HOLDINGS 0% CB	3,288,000	13,339.40	438,599,571	13,339.40	438,599,571	0	2026/11/15	2.52
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SPOTIFY 0% CB	2,868,000	14,953.67	428,871,413	14,836.34	425,506,387	0	2026/3/15	2.44
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	NEXTERA ENERGY 2.5% CB	2,891,000	14,382.45	415,796,897	14,582.31	421,574,700	2.5	2026/6/15	2.42
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SQUARE 0% CB	2,959,000	14,043.38	415,543,711	14,157.24	418,912,985	0	2026/5/1	2.40
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TRIPADVISOR 0.25% CB	2,745,000	14,319.46	393,069,267	14,416.79	395,740,943	0.25	2026/4/1	2.27
19	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	DELIVERY HERO 0.875% CB	1,900,000	16,331.27	310,294,260	16,316.52	310,013,996	0.875	2025/7/15	1.78
20	イギリス	オーストラリア	新株予約権付社債券等	CIP FUNDING3.95% REIT CB	3,000,000	10,187.85	305,635,514	10,272.26	308,167,994	3.95	2028/3/2	1.77
21	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	GBL 2.125% EB	1,700,000	16,661.45	283,244,698	16,705.36	283,991,153	2.125	2025/11/29	1.63
22	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	WH SMITH PLC 1.625% CB	1,500,000	18,710.67	280,660,178	18,920.04	283,800,641	1.625	2026/5/7	1.63
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ARBORREALTYTR7.5% REIT CB	1,707,000	15,567.81	265,742,563	15,788.05	269,502,142	7.5	2025/8/1	1.55
24	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CRITERIA CAIXA 0% EB	1,600,000	16,551.68	264,826,880	16,501.59	264,025,539	0	2025/6/22	1.52
25	フランス	ドイツ	新株予約権付社債券等	ARCHER 0% PUM EB	1,600,000	16,426.47	262,823,526	16,452.19	263,235,174	0	2025/6/25	1.51
26	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	TAGIMMOBILIENAG 0.625% CB	1,400,000	15,619.12	218,667,760	15,790.47	221,066,639	0.625	2026/8/27	1.27
27	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	OCADO GRP 0.875% CB	1,000,000	18,442.19	184,421,948	18,965.29	189,652,996	0.875	2025/12/9	1.09
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	EXPEDIA GROUP 0% CB	1,301,000	14,395.84	187,289,955	14,576.48	189,640,095	0	2026/2/15	1.09
29	オランダ	オランダ	新株予約権付社債券等	JUSTEATTAKEAWAY 0% A CB	1,100,000	16,210.35	178,313,907	16,136.43	177,500,731	0	2025/8/9	1.02
30	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LYFT 1.5% CB	1,151,000	15,194.63	174,890,251	15,132.58	174,176,043	1.5	2025/5/15	1.00

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

(2024年7月19日現在)
種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	95.17