剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第1期(自 2020年6月25日至 2021年3月10日)
		金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		41,329,445
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		157,680,061
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		157,680,061
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,739,810
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		3,739,810
分配金	※1	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,090,171,905

2021/06/10 9:09

#2 注記表（連結）

	(損益及び剰余金計算書に関する注記)
	区 分			第1期(自 2020年6月25日至 2021年3月10日)
	1.	※1	分配金の計算過程	計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(26,124,184円)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(910,107,470円)、信託約款に規定される収益調整金(153,940,251円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,090,171,905円(1万口当たり2,395.62円)でありますが、分配は行っておりません。

2021/06/10 9:09

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	4,659,303,164
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,827,929,142

2021/06/10 9:09