有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月25日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第1期 (2021年3月10日現在) |
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 293,900,000 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,640,098,055 | |
| 未収入金 | 4,780,152 | |
| 流動資産合計 | 5,938,778,207 | |
| 資産合計 | 5,938,778,207 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,780,152 | |
| 未払受託者報酬 | 979,762 | |
| 未払委託者報酬 | 292,060,930 | |
| その他未払費用 | 97,865 | |
| 流動負債合計 | 297,918,709 | |
| 負債合計 | 297,918,709 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 4,550,687,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,090,171,905 | |
| (分配準備積立金) | 936,231,654 | |
| 元本等合計 | 5,640,859,498 | |
| 純資産合計 | 5,640,859,498 | |
| 負債純資産合計 | 5,938,778,207 |
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