有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/11-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第2期 (2022年3月10日現在) | 第3期 (2023年3月10日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 139,600,000 | 163,700,000 | |
| 親投資信託受益証券 | 12,387,953,443 | 15,360,811,152 | |
| 未収入金 | 13,498,609 | 72,509,670 | |
| 流動資産合計 | 12,541,052,052 | 15,597,020,822 | |
| 資産合計 | 12,541,052,052 | 15,597,020,822 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 13,498,609 | 72,509,670 | |
| 未払受託者報酬 | 1,495,680 | 2,410,513 | |
| 未払委託者報酬 | 135,643,067 | 158,293,591 | |
| その他未払費用 | 982,211 | 1,041,277 | |
| 流動負債合計 | 151,619,567 | 234,255,051 | |
| 負債合計 | 151,619,567 | 234,255,051 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 10,144,980,969 | 11,367,032,560 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,244,451,516 | 3,995,733,211 | |
| (分配準備積立金) | 793,478,879 | 1,686,330,731 | |
| 元本等合計 | 12,389,432,485 | 15,362,765,771 | |
| 純資産合計 | 12,389,432,485 | 15,362,765,771 | |
| 負債純資産合計 | 12,541,052,052 | 15,597,020,822 |
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