有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年3月11日現在) 金額(円) | 第5期 (2025年3月10日現在) 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 637,200,000 | 437,200,000 |
| 親投資信託受益証券 | 18,804,411,816 | 22,745,774,089 |
| 未収入金 | 19,893,862 | 65,898,069 |
| 流動資産合計 | 19,461,505,678 | 23,248,872,158 |
| 資産合計 | 19,461,505,678 | 23,248,872,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,893,862 | 65,898,069 |
| 未払受託者報酬 | 2,550,302 | 3,631,805 |
| 未払委託者報酬 | 674,661,267 | 429,251,775 |
| その他未払費用 | 936,310 | 1,402,077 |
| 流動負債合計 | 698,041,741 | 500,183,726 |
| 負債合計 | 698,041,741 | 500,183,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,105,424,562 | 12,118,366,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,658,039,375 | 10,630,322,411 |
| (分配準備積立金) | 4,200,423,903 | 5,244,953,809 |
| 元本等合計 | 18,763,463,937 | 22,748,688,432 |
| 純資産合計 | 18,763,463,937 | 22,748,688,432 |
| 負債純資産合計 | 19,461,505,678 | 23,248,872,158 |
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