有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2025年3月10日現在) 金 額(円) | 第6期 (2026年3月10日現在) 金 額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 437,200,000 | - |
| 親投資信託受益証券 | 22,745,774,089 | 51,206,727,238 |
| 未収入金 | 65,898,069 | 3,087,884,752 |
| 流動資産合計 | 23,248,872,158 | 54,294,611,990 |
| 資産合計 | 23,248,872,158 | 54,294,611,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,898,069 | 32,884,752 |
| 未払受託者報酬 | 3,631,805 | 7,106,651 |
| 未払委託者報酬 | 429,251,775 | 3,042,930,173 |
| その他未払費用 | 1,402,077 | 1,404,636 |
| 流動負債合計 | 500,183,726 | 3,084,326,212 |
| 負債合計 | 500,183,726 | 3,084,326,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,118,366,021 | 17,830,117,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,630,322,411 | 33,380,167,827 |
| (分配準備積立金) | 5,244,953,809 | 17,032,139,593 |
| 元本等合計 | 22,748,688,432 | 51,210,285,778 |
| 純資産合計 | 22,748,688,432 | 51,210,285,778 |
| 負債純資産合計 | 23,248,872,158 | 54,294,611,990 |
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