有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年6月7日現在 | 第2期 2022年6月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,994,773 | 61,179,860 |
| 親投資信託受益証券 | 1,158,699,407 | 2,424,728,480 |
| 流動資産合計 | 1,205,694,180 | 2,485,908,340 |
| 資産合計 | 1,205,694,180 | 2,485,908,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,635,754 | 4,140,352 |
| 未払受託者報酬 | 139,910 | 356,231 |
| 未払委託者報酬 | 5,597,782 | 14,251,326 |
| その他未払費用 | 14,850 | 37,917 |
| 流動負債合計 | 11,388,296 | 18,785,826 |
| 負債合計 | 11,388,296 | 18,785,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 912,551,806 | 1,765,651,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 281,754,078 | 701,471,411 |
| (分配準備積立金) | 139,759,371 | 166,971,034 |
| 元本等合計 | 1,194,305,884 | 2,467,122,514 |
| 純資産合計 | 1,194,305,884 | 2,467,122,514 |
| 負債純資産合計 | 1,205,694,180 | 2,485,908,340 |
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