有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/07-2023/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年6月6日現在 | 第3期 2023年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,179,860 | 76,165,808 |
| 親投資信託受益証券 | 2,424,728,480 | 3,441,576,547 |
| 流動資産合計 | 2,485,908,340 | 3,517,742,355 |
| 資産合計 | 2,485,908,340 | 3,517,742,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,140,352 | 2,978,227 |
| 未払受託者報酬 | 356,231 | 523,532 |
| 未払委託者報酬 | 14,251,326 | 20,943,277 |
| その他未払費用 | 37,917 | 55,761 |
| 流動負債合計 | 18,785,826 | 24,500,797 |
| 負債合計 | 18,785,826 | 24,500,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,765,651,103 | 2,362,284,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 701,471,411 | 1,130,956,567 |
| (分配準備積立金) | 166,971,034 | 332,390,194 |
| 元本等合計 | 2,467,122,514 | 3,493,241,558 |
| 純資産合計 | 2,467,122,514 | 3,493,241,558 |
| 負債純資産合計 | 2,485,908,340 | 3,517,742,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
