有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/06-2024/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年6月5日現在 | 第4期 2024年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,165,808 | 100,729,880 |
| 親投資信託受益証券 | 3,441,576,547 | 4,800,847,279 |
| 流動資産合計 | 3,517,742,355 | 4,901,577,159 |
| 資産合計 | 3,517,742,355 | 4,901,577,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,978,227 | 10,956,694 |
| 未払受託者報酬 | 523,532 | 745,944 |
| 未払委託者報酬 | 20,943,277 | 29,839,667 |
| その他未払費用 | 55,761 | 79,478 |
| 流動負債合計 | 24,500,797 | 41,621,783 |
| 負債合計 | 24,500,797 | 41,621,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,362,284,991 | 2,849,402,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,130,956,567 | 2,010,552,759 |
| (分配準備積立金) | 332,390,194 | 827,473,609 |
| 元本等合計 | 3,493,241,558 | 4,859,955,376 |
| 純資産合計 | 3,493,241,558 | 4,859,955,376 |
| 負債純資産合計 | 3,517,742,355 | 4,901,577,159 |
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