- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/06-2026/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2025年6月5日現在 | 第6期 2026年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,877,292 | 149,540,189 |
| 親投資信託受益証券 | 5,897,331,717 | 9,183,650,377 |
| 流動資産合計 | 6,017,209,009 | 9,333,190,566 |
| 資産合計 | 6,017,209,009 | 9,333,190,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,937,088 | 3,376,935 |
| 未払受託者報酬 | 936,639 | 1,305,572 |
| 未払委託者報酬 | 37,467,185 | 52,224,791 |
| その他未払費用 | 99,823 | 139,172 |
| 流動負債合計 | 43,440,735 | 57,046,470 |
| 負債合計 | 43,440,735 | 57,046,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,361,697,241 | 3,915,249,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,612,071,033 | 5,360,894,568 |
| (分配準備積立金) | 919,541,258 | 2,849,256,121 |
| 元本等合計 | 5,973,768,274 | 9,276,144,096 |
| 純資産合計 | 5,973,768,274 | 9,276,144,096 |
| 負債純資産合計 | 6,017,209,009 | 9,333,190,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
