剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	964,283,526	△4,054,132,641
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,092,728,703	16,092,951,793
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,108,960,606	7,466,684,636
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,108,960,606	7,466,684,636
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,831,822,406	6,134,334,278
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,831,822,406	6,134,334,278
分配金	241,198,636	284,435,536
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,092,951,793	13,086,733,974

2022/11/09 9:31

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2022年6月30日)
資本金		3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,847
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,679
利益剰余金合計		8,015

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2022/11/09 9:31

#3 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		第3期(2022年2月9日現在)	第4期(2022年8月9日現在)
項目

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/11/09 9:31

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第34期(2020年12月31日現在)	第35期(2021年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		10,386	9,470
利益剰余金合計		10,723	9,807

2022/11/09 9:31