iシェアーズS&P 500米国株ETF(為替ヘッジあり)（2563）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月9日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月9日 | 2022年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,249,973 | 7,000,767 |
| 金銭信託 | 20,578,015 | 44,816,262 |
| 投資信託受益証券 | 50,566,679,770 | 53,914,298,448 |
| 派生商品評価勘定 | 19,441,639 | 22,902,148 |
| 未収入金 | 264,249,773 | 285,640,865 |
| 流動資産計 | 50,875,199,170 | 54,274,658,490 |
| 資産の部合計 | 50,875,199,170 | 54,274,658,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 65,756,138 | 248,971,455 |
| 未払収益分配金 | 241,198,636 | 284,435,536 |
| 未払受託者報酬 | 4,598,540 | 5,247,673 |
| 未払委託者報酬 | 5,748,158 | 6,559,572 |
| その他未払費用 | 7,997,905 | 9,062,280 |
| 流動負債計 | 325,299,377 | 554,276,516 |
| 負債の部合計 | 325,299,377 | 554,276,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,456,948,000 | 40,633,648,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,092,951,793 | 13,086,733,974 |
| （分配準備積立金） | 16,314,405 | 14,766,031 |
| 元本等合計 | 50,549,899,793 | 53,720,381,974 |
| 純資産の部合計 | 50,549,899,793 | 53,720,381,974 |
| 負債・純資産合計 | 50,875,199,170 | 54,274,658,490 |
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