iシェアーズS&P 500米国株ETF(為替ヘッジあり)（2563）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月7日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/10-2025/08/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月9日 | 2025年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 143,981,469 | 46,109,725 |
| 金銭信託 | 55,191,838 | 237,804,153 |
| 投資信託受益証券 | 80,020,554,896 | 76,253,432,847 |
| 派生商品評価勘定 | 1,649,977,904 | 1,134,133,944 |
| 未収入金 | 460,992,231 | 401,431,243 |
| 未収配当金 | 248,365,999 | 220,965,836 |
| 差入委託証拠金 | 16,167,735 | 6,304,181 |
| 流動資産計 | 82,595,232,072 | 78,300,181,929 |
| 資産の部合計 | 82,595,232,072 | 78,300,181,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 25,045,079 | 53,111,037 |
| 未払金 | 92,612,703 | － |
| 未払収益分配金 | 460,357,156 | 403,493,832 |
| 未払受託者報酬 | 7,839,567 | 8,340,704 |
| 未払委託者報酬 | 7,839,640 | 8,340,798 |
| その他未払費用 | 6,516,445 | 7,921,229 |
| 流動負債計 | 600,210,590 | 481,207,600 |
| 負債の部合計 | 600,210,590 | 481,207,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,458,648,000 | 44,832,648,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,536,373,482 | 32,986,326,329 |
| （分配準備積立金） | 17,100,292 | 16,907,715 |
| 元本等合計 | 81,995,021,482 | 77,818,974,329 |
| 純資産の部合計 | 81,995,021,482 | 77,818,974,329 |
| 負債・純資産合計 | 82,595,232,072 | 78,300,181,929 |
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