有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)

(1)【投資方針】
① 米国株式市場に投資を行ない、対象指数の動きに高位に連動する投資成果を目指します。投資にあたっては、ブラックロック・グループが運用するETFを活用します。また、委託会社の判断により、米国の株式に投資する場合があります。
② 委託会社は、投資対象有価証券の流動性および運用の効率性等を勘案し、ETFの選定、ならびに株式との投資割合を決定します。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④ 効率的な運用を目指して、先物取引等を利用することがあります。
⑤ 対象指数の動きと高位に連動する運用を目的として、一時的に純資産総額を超える投資割合で有価証券を組入れることがあります。
⑥ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. (BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
⑦ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

当ファンドは、有価証券への投資を通じて、業種構成比、銘柄別構成比等のポートフォリオ特性を限りなくベンチマークに近づけるようにすることにより、ベンチマークとの高い連動性を目指します。

※ 委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行ないまたは行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。

「S&P500®(TTM、円建て、円ヘッジ)」の著作権等について S&P500®(TTM、円建て、円ヘッジ)は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスがブラックロック・ジャパン株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor’s Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスがブラックロック・ジャパン株式会社にそれぞれ付与されています。指数に直接投資することはできません。iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)の所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的にiシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS&P500®(TTM、円建て、円ヘッジ)の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S&P500®(TTM、円建て、円ヘッジ)に関して、S&P Dow Jones Indicesとブラックロック・ジャパン株式会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones Indicesおよび/またはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および/または商標名のライセンス供与です。S&P500®(TTM、円建て、円ヘッジ)はブラックロック・ジャパン株式会社またはiシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)に関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P500®(TTM、円建て、円ヘッジ)の決定、構成または計算においてブラックロック・ジャパン株式会社またはiシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)の価格および数量、またはiシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合によってはiシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesは、iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)の管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P500®(TTM、円建て、円ヘッジ)に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。 S&P DOW JONES INDICESは、S&P500®(TTM、円建て、円ヘッジ)またはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはS&P500®(TTM、円建て、円ヘッジ)を使用することによって、またはそれに関連するデータに関して、ブラックロック・ジャパン株式会社、iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESとブラックロック・ジャパン株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。