有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/10-2023/08/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
| 銘柄 | 国/地域 | 種類 | 数量 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | アメリカ | 投資信託受益証券 | 829,110 | 58,804.34 | 48,755,268,241 | 64,736.24 | 53,673,466,765 | 97.62 |
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.62 |
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
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