- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月29日-令和2年11月20日)
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)」 | (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 203,098,189円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,212,982円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,885,207円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 169,812,643口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1712円 |
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)」 | (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 203,098,189円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,212,982円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,885,207円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 169,812,643口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1712円 |
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