有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/23-2022/11/21)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,146,973,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,031,388円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,143,942,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 772,007,256口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4818円 |
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,923,605,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 501,135,606円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,422,469,454円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,629,432,761口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2873円 |
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 600,322,423,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,613,644,288円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 588,708,779,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 193,979,123,187口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0349円 |
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,522,640,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,467,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,496,172,437円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,778,253,216口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1502円 |
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