有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/21-2024/11/20)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,475,158,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,965,598円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,462,192,739円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,140,730,211口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1584円 |
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 258,893,351,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,143,226,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,750,125,383円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,911,853,114口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2410円 |
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,163,762,808,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,329,115,119円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,161,433,692,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 237,276,495,386口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8949円 |
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,859,754,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,411,865円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,741,342,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,953,486,508口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4810円 |
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