純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1.アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

基本方針	<アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。<マザーファンド>信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
ベンチマーク	なし
主な投資制限	<ベビーファンド>1. 株式への実質投資割合には、制限を設けません。2. 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。3. 同一企業が発行する株式の実質組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 資金の借り入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。8. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャーおよび債券等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。9. 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。<マザーファンド>1. 株式への投資割合には、制限を設けません。2. 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。3. 同一企業が発行する株式の組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャーおよび債券等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。8. 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
決算日	毎年2月13日および8月13日(休業日の場合翌営業日)
収益分配方針	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。① 分配対象額の範囲は繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(繰越欠損補填後、評価損益を含む)等の金額とします。② 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないこともあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
運用管理費用(信託報酬)等	純資産総額に対し、年率0.5775%(税抜0.525%)を乗じて得た額とします。※運用管理費用(信託報酬)の他に、信託事務の諸費用、監査報酬、およびその他諸費用がかかります。
設定日	2015年12月8日

e border="1" style="margin-left:2.85pt;border-collapse:collapse;border:none">基本方針<アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)
アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2021/12/06 9:19

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	53	143,674
追加型株式投資信託	762	21,577,322
株式投資信託 合計	815	21,720,997
単位型公社債投資信託	73	207,569
追加型公社債投資信託	14	1,521,540
公社債投資信託 合計	87	1,729,109
総合計	902	23,450,106

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託53143,674追加型株式投資信託76221,577,322株式投資信託 合計81521,720,997単位型公社債投資信託73207,569追加型公社債投資信託141,521,540公社債投資信託 合計871,729,109総合計90223,450,106

2021/12/06 9:19

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2021/12/06 9:19

#4 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2021/12/06 9:19

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2021/12/06 9:19

#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:439.4pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)運用の基本方針アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンドの受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行います。主要な投資対象アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンドの受益証券を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資します。委託会社の名称アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。

2021/12/06 9:19

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

9991.0008
9990.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券93.67%親投資信託受益証券0.00%合計93.67%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/12/06 9:19

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		76,250,062	6.33
純資産総額		1,204,737,662	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,128,486,60193.67内 日本1,128,486,60193.67親投資信託受益証券9990.00内 日本9990.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)76,250,0626.33純資産総額1,204,737,662100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/12/06 9:19

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/12/06 9:19

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2021/12/06 9:19

#11 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2021年3月16日 至 2021年9月13日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2021年3月13日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2021年3月15日としております。このため、当特定期間は182日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2021年3月15日現在当 期 2021年9月13日現在1.※1期首元本額64,694,805円680,827,719円期中追加設定元本額787,940,209円887,150,097円期中一部解約元本額171,807,295円498,584,480円2.特定期間末日における受益権の総数680,827,719口1,069,393,336口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2020年9月15日 至 2021年3月15日当 期 自 2021年3月16日 至 2021年9月13日※1分配金の計算過程(自2020年9月15日 至2020年10月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,730,194円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,544,362円)及び分配準備積立金(179,256円)より分配対象額は12,453,812円(1万口当たり1,528.48円)であり、うち1,629,566円(1万口当たり200円)を分配金額としております。(自2021年3月16日 至2021年4月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,378,703円)、投資信託約款に規定される収益調整金(169,070,248円)及び分配準備積立金(12,633,369円)より分配対象額は190,082,320円(1万口当たり2,432.56円)であり、うち23,442,258円(1万口当たり300円)を分配金額としております。(自2020年10月14日 至2020年11月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,061,845円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,195,748円)及び分配準備積立金(2,960,263円)より分配対象額は19,217,856円(1万口当たり1,399.34円)であり、うち2,746,695円(1万口当たり200円)を分配金額としております。(自2021年4月14日 至2021年5月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(167,903,868円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は167,903,868円(1万口当たり1,720.40円)であり、うち19,519,217円(1万口当たり200円)を分配金額としております。(自2020年11月14日 至2020年12月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,212,983円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,551,779円)及び分配準備積立金(1,953,062円)より分配対象額は34,717,824円(1万口当たり1,807.13円)であり、うち3,842,316円(1万口当たり200円)を分配金額としております。(自2021年5月14日 至2021年6月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,562,040円)、投資信託約款に規定される収益調整金(176,312,603円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は177,874,643円(1万口当たり1,826.47円)であり、うち19,477,373円(1万口当たり200円)を分配金額としております。(自2020年12月15日 至2021年1月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(24,541,902円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,457,751円)及び分配準備積立金(5,110,169円)より分配対象額は70,109,822円(1万口当たり2,687.22円)であり、うち7,827,036円(1万口当たり300円)を分配金額としております。(自2021年6月15日 至2021年7月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(41,418,121円)、投資信託約款に規定される収益調整金(141,746,667円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は183,164,788円(1万口当たり2,124.74円)であり、うち25,861,674円(1万口当たり300円)を分配金額としております。(自2021年1月14日 至2021年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(33,208,405円)、投資信託約款に規定される収益調整金(103,992,346円)及び分配準備積立金(18,765,524円)より分配対象額は155,966,275円(1万口当たり3,156.61円)であり、うち14,822,824円(1万口当たり300円)を分配金額としております。(自2021年7月14日 至2021年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(13,295,062円)、投資信託約款に規定される収益調整金(171,617,989円)及び分配準備積立金(14,760,539円)より分配対象額は199,673,590円(1万口当たり1,954.91円)であり、うち20,427,888円(1万口当たり200円)を分配金額としております。(自2021年2月16日 至2021年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,174,949円)及び分配準備積立金(33,386,155円)より分配対象額は148,561,104円(1万口当たり2,182.07円)であり、うち20,424,831円(1万口当たり300円)を分配金額としております。(自2021年8月14日 至2021年9月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(39,157,691円)、投資信託約款に規定される収益調整金(182,564,052円)及び分配準備積立金(7,250,584円)より分配対象額は228,972,327円(1万口当たり2,141.14円)であり、うち32,081,800円(1万口当たり300円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2021年3月16日 至 2021年9月13日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2021年9月13日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2021年3月15日現在当 期 2021年9月13日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△41,862,06540,854,752親投資信託受益証券00合計△41,862,06540,854,752e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2021年3月15日現在当 期 2021年9月13日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2021年3月16日 至 2021年9月13日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期 2021年3月15日現在	当 期 2021年9月13日現在
1口当たり純資産額	1.1823円	1.1841円
(1万口当たり純資産額)	(11,823円)	(11,841円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2021年3月15日現在当 期 2021年9月13日現在1口当たり純資産額1.1823円1.1841円(1万口当たり純資産額)(11,823円)(11,841円)

2021/12/06 9:19

#12 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2020年9月14日)69,655,74970,302,6971.07671.08672020年9月末日83,187,062-1.0949-10月末日137,331,333-1.0672-11月末日174,981,013-1.1605-12月末日268,393,471-1.2025-2021年1月末日501,195,115-1.2247-2月末日752,474,553-1.2078-第2特定期間末 (2021年3月15日)804,926,917825,351,7481.18231.21233月末日899,544,241-1.1891-4月末日996,957,804-1.2107-5月末日1,167,725,260-1.1738-6月末日1,094,518,014-1.2070-7月末日1,096,494,010-1.1797-8月末日1,238,520,607-1.2022-第3特定期間末 (2021年9月13日)1,266,282,9141,298,364,7141.18411.21419月末日1,204,737,662-1.1405-

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#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年9月30日

Ⅰ 資産総額	1,210,806,363円
Ⅱ 負債総額	6,068,701円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,204,737,662円
Ⅳ 発行済数量	1,056,360,629口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1405円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,210,806,363円Ⅱ 負債総額6,068,701円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,204,737,662円Ⅳ 発行済数量1,056,360,629口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1405円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
	(2021年9月末日現在)
Ⅰ 資産総額	267,997,428,043円
Ⅱ 負債総額	209,974,114円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,787,453,929円
Ⅳ 発行済数量	101,152,520,297口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6474円

e border="0" style="width:424.7pt;margin-left:.05pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書(2021年9月末日現在)Ⅰ 資産総額267,997,428,043円Ⅱ 負債総額209,974,114円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)267,787,453,929円Ⅳ 発行済数量101,152,520,297口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6474円

〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド
純資産額計算書
	(2021年9月末日現在)
Ⅱ 負債総額	2,381,371,150円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	282,794,720,949円
Ⅳ 発行済数量	127,365,157,406口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2203円

e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド純資産額計算書(2021年9月末日現在)Ⅰ 資産総額285,176,092,099円Ⅱ 負債総額2,381,371,150円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)282,794,720,949円Ⅳ 発行済数量127,365,157,406口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2203円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年9月30日

Ⅰ 資産総額	118,671,602,572円
Ⅱ 負債総額	200,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,471,602,572円
Ⅳ 発行済数量	118,379,993,040口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額118,671,602,572円Ⅱ 負債総額200,000,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)118,471,602,572円Ⅳ 発行済数量118,379,993,040口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0008円

2021/12/06 9:19

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/12/06 9:19

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2021/12/06 9:19

#16 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2021年9月30日現在のものであり、変更となる場合があります。

2021/12/06 9:19

#17 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考投資信託受益証券アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)447,647,2161,235,640,610投資信託受益証券 合計1,235,640,610親投資信託受益証券ダイワ・マネーストック・マザーファンド999999親投資信託受益証券 合計999合計1,235,641,609投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第10期計算期間(2020年8月14日から2021年2月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

負債合計	2,223,192,245	726,408,021
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第9期 (2020年8月13日現在)第10期 (2021年2月15日現在)資産の部流動資産コール・ローン903,109,4561,032,651,842親投資信託受益証券246,661,052,653281,971,389,483未収入金1,500,000,000-流動資産合計249,064,162,109283,004,041,325資産合計249,064,162,109283,004,041,325負債の部流動負債未払解約金1,561,000,001-未払受託者報酬25,203,82427,649,600未払委託者報酬636,397,500698,153,177その他未払費用590,920605,244流動負債合計2,223,192,245726,408,021負債合計2,223,192,245726,408,021純資産の部元本等元本125,997,971,048109,461,932,770剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)120,842,998,816172,815,700,534(分配準備積立金)93,771,237,687145,232,961,018元本等合計246,840,969,864282,277,633,304純資産合計246,840,969,864282,277,633,304負債純資産合計249,064,162,109283,004,041,325e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第9期 (自 2020年2月14日 至 2020年8月13日)第10期 (自 2020年8月14日 至 2021年2月15日)営業収益有価証券売買等損益30,842,635,71970,290,336,830営業収益合計30,842,635,71970,290,336,830営業費用支払利息39,792273,918受託者報酬25,203,82427,649,600委託者報酬636,397,500698,153,177その他費用686,756617,825営業費用合計662,327,872726,694,520営業利益又は営業損失(△)30,180,307,84769,563,642,310経常利益又は経常損失(△)30,180,307,84769,563,642,310当期純利益又は当期純損失(△)30,180,307,84769,563,642,310一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)1,036,758,7182,383,352,454期首剰余金又は期首欠損金(△)110,748,138,764120,842,998,816剰余金増加額又は欠損金減少額1,462,496,4765,397,255,544当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,462,496,4765,397,255,544剰余金減少額又は欠損金増加額20,511,185,55320,604,843,682当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額20,511,185,55320,604,843,682分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)120,842,998,816172,815,700,534e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)第9期 (2020年8月13日現在)第10期 (2021年2月15日現在)1.投資信託財産に係る元本の状況期首元本額150,909,152,560円125,997,971,048円期中追加設定元本額3,271,874,138円4,939,765,539円期中一部解約元本額28,183,055,650円21,475,803,817円2.受益権の総数125,997,971,048口109,461,932,770口e border="0" style="margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)第9期第10期(自 2020年 2月14日(自 2020年 8月14日至 2020年 8月13日)至 2021年 2月15日)1.分配金の計算過程1.分配金の計算過程費用控除後の配当等収益額688,825,914円費用控除後の配当等収益額599,453,177円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額28,454,723,215円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額66,580,836,679円収益調整金額27,071,761,129円収益調整金額27,582,739,516円分配準備積立金額64,627,688,558円分配準備積立金額78,052,671,162円当ファンドの分配対象収益額120,842,998,816円当ファンドの分配対象収益額172,815,700,534円当ファンドの期末残存口数125,997,971,048口当ファンドの期末残存口数109,461,932,770口1万口当たり収益分配対象額9,590.87円1万口当たり収益分配対象額15,787.74円1万口当たり分配金額-円1万口当たり分配金額-円収益分配金金額-円収益分配金金額-円2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用

2021/12/06 9:19

#18 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

(参考)投資信託証券 アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		300,686,250	0.11
	純資産総額		267,787,453,929	100.00

e border="0" style="width:510.2pt;margin-left:-.25pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)(1)投資状況(2021年9月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券267,486,767,67999.89内 日本267,486,767,67999.89コール・ローン、その他の資産(負債控除後)300,686,2500.11純資産総額267,787,453,929100.00

(2)投資資産
	日本	-	269,786,661,887	267,486,767,679	-
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

e border="0" style="border-collapse:collapse">(2)投資資産① 投資有価証券の主要銘柄(2021年9月末日現在)銘柄名通貨 地域種類 業種数量 (株)簿価単価
簿価金額

2021/12/06 9:19

#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド

投資状況				(2021年9月末日現在)
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,310,901,946	3.65
	純資産総額		282,794,720,949	100.00

e border="0" style="border-collapse:collapse">投資状況(2021年9月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)株式272,483,819,00396.35内 アメリカ169,243,293,81759.85内 日本42,137,094,00014.90内 ドイツ20,927,886,6847.40内 イギリス5,999,373,8672.12内 台湾5,875,644,9922.08内 ジャージィー5,800,487,8502.05内 オランダ5,318,897,9711.88内 フランス5,237,070,6221.85内 ケイマン諸島4,542,072,9431.61内 アイスランド3,940,445,5771.39内 カナダ3,461,550,6801.22コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,310,901,9463.65純資産総額282,794,720,949100.00

その他資産の投資状況
			内 日本			292,871,634	△0.10
	(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
	(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:100.02%;border-collapse:collapse">その他資産の投資状況(2021年9月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)3,650,292,3731.29内 日本3,650,292,3731.29為替予約取引(売建)292,871,634△0.10内 日本292,871,634△0.10(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">投資資産(2021年9月末日現在)

① 投資有価証券の主要銘柄
	ケイマン諸島			半導体・半導体製造装置	3,014,968,104	4,542,072,943	-
		(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

e border="0" style="border-collapse:collapse">① 投資有価証券の主要銘柄銘柄名通貨 地域種類 業種数量 (株)簿価単価 簿価金額 (円)評価単価 時価金額 (円)利率(%)

2021/12/06 9:19