有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和3年9月13日)
- 【提出】
- 2021/12/06 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年9月14日) | 69,655,749 | 70,302,697 | 1.0767 | 1.0867 |
| 2020年9月末日 | 83,187,062 | - | 1.0949 | - |
| 10月末日 | 137,331,333 | - | 1.0672 | - |
| 11月末日 | 174,981,013 | - | 1.1605 | - |
| 12月末日 | 268,393,471 | - | 1.2025 | - |
| 2021年1月末日 | 501,195,115 | - | 1.2247 | - |
| 2月末日 | 752,474,553 | - | 1.2078 | - |
| 第2特定期間末 (2021年3月15日) | 804,926,917 | 825,351,748 | 1.1823 | 1.2123 |
| 3月末日 | 899,544,241 | - | 1.1891 | - |
| 4月末日 | 996,957,804 | - | 1.2107 | - |
| 5月末日 | 1,167,725,260 | - | 1.1738 | - |
| 6月末日 | 1,094,518,014 | - | 1.2070 | - |
| 7月末日 | 1,096,494,010 | - | 1.1797 | - |
| 8月末日 | 1,238,520,607 | - | 1.2022 | - |
| 第3特定期間末 (2021年9月13日) | 1,266,282,914 | 1,298,364,714 | 1.1841 | 1.2141 |
| 9月末日 | 1,204,737,662 | - | 1.1405 | - |
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