- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月25日-令和2年9月14日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年6月末日 | 1,000,905 | - | 1.0009 | - |
| 7月末日 | 27,277,428 | - | 1.0676 | - |
| 8月末日 | 63,700,899 | - | 1.1203 | - |
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年6月末日 | 1,000,905 | - | 1.0009 | - |
| 7月末日 | 27,277,428 | - | 1.0676 | - |
| 8月末日 | 63,700,899 | - | 1.1203 | - |
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