有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年3月15日-令和4年9月13日)
- 【提出】
- 2022/12/06 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年9月14日) | 69,655,749 | 70,302,697 | 1.0767 | 1.0867 |
| 第2特定期間末 (2021年3月15日) | 804,926,917 | 825,351,748 | 1.1823 | 1.2123 |
| 第3特定期間末 (2021年9月13日) | 1,266,282,914 | 1,298,364,714 | 1.1841 | 1.2141 |
| 2021年9月末日 | 1,204,737,662 | - | 1.1405 | - |
| 10月末日 | 1,297,824,665 | - | 1.1991 | - |
| 11月末日 | 1,406,284,240 | - | 1.1947 | - |
| 12月末日 | 1,537,212,313 | - | 1.2079 | - |
| 2022年1月末日 | 1,523,262,074 | - | 0.9879 | - |
| 2月末日 | 1,586,945,702 | - | 0.9925 | - |
| 第4特定期間末 (2022年3月14日) | 1,539,781,639 | 1,539,781,639 | 0.9260 | 0.9260 |
| 3月末日 | 1,827,420,826 | - | 1.0642 | - |
| 4月末日 | 1,700,746,489 | - | 0.9505 | - |
| 5月末日 | 1,692,551,341 | - | 0.9455 | - |
| 6月末日 | 1,593,081,864 | - | 0.8967 | - |
| 7月末日 | 1,695,986,681 | - | 0.9768 | - |
| 8月末日 | 1,644,008,424 | - | 0.9485 | - |
| 第5特定期間末 (2022年9月13日) | 1,725,811,223 | 1,725,811,223 | 0.9991 | 0.9991 |
| 9月末日 | 1,520,821,703 | - | 0.8864 | - |
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