有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/14-2024/03/13)
- 【提出】
- 2024/06/06 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年9月14日) | 69,655,749 | 70,302,697 | 1.0767 | 1.0867 |
| 第2特定期間末 (2021年3月15日) | 804,926,917 | 825,351,748 | 1.1823 | 1.2123 |
| 第3特定期間末 (2021年9月13日) | 1,266,282,914 | 1,298,364,714 | 1.1841 | 1.2141 |
| 第4特定期間末 (2022年3月14日) | 1,539,781,639 | 1,539,781,639 | 0.9260 | 0.9260 |
| 第5特定期間末 (2022年9月13日) | 1,725,811,223 | 1,725,811,223 | 0.9991 | 0.9991 |
| 第6特定期間末 (2023年3月13日) | 1,478,031,681 | 1,478,031,681 | 0.9640 | 0.9640 |
| 2023年3月末日 | 1,548,920,887 | - | 1.0170 | - |
| 4月末日 | 1,465,020,583 | - | 0.9800 | - |
| 5月末日 | 1,535,157,435 | - | 1.0734 | - |
| 6月末日 | 1,544,535,190 | - | 1.1324 | - |
| 7月末日 | 1,513,784,566 | - | 1.1181 | - |
| 8月末日 | 1,446,812,141 | - | 1.0773 | - |
| 第7特定期間末 (2023年9月13日) | 1,382,700,248 | 1,396,028,084 | 1.0375 | 1.0475 |
| 9月末日 | 1,365,369,892 | - | 1.0178 | - |
| 10月末日 | 1,245,960,465 | - | 0.9260 | - |
| 11月末日 | 1,389,012,190 | - | 1.0427 | - |
| 12月末日 | 1,368,873,614 | - | 1.0843 | - |
| 2024年1月末日 | 1,373,546,271 | - | 1.1280 | - |
| 2月末日 | 1,438,994,173 | - | 1.1691 | - |
| 第8特定期間末 (2024年3月13日) | 1,486,735,611 | 1,512,043,157 | 1.1749 | 1.1949 |
| 3月末日 | 1,521,249,964 | - | 1.2005 | - |
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