- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/09/17-2026/03/13)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2020年9月14日) | 69,655,749 | 70,302,697 | 1.0767 | 1.0867 |
| 第2特定期間末 (2021年3月15日) | 804,926,917 | 825,351,748 | 1.1823 | 1.2123 |
| 第3特定期間末 (2021年9月13日) | 1,266,282,914 | 1,298,364,714 | 1.1841 | 1.2141 |
| 第4特定期間末 (2022年3月14日) | 1,539,781,639 | 1,539,781,639 | 0.9260 | 0.9260 |
| 第5特定期間末 (2022年9月13日) | 1,725,811,223 | 1,725,811,223 | 0.9991 | 0.9991 |
| 第6特定期間末 (2023年3月13日) | 1,478,031,681 | 1,478,031,681 | 0.9640 | 0.9640 |
| 第7特定期間末 (2023年9月13日) | 1,382,700,248 | 1,396,028,084 | 1.0375 | 1.0475 |
| 第8特定期間末 (2024年3月13日) | 1,486,735,611 | 1,512,043,157 | 1.1749 | 1.1949 |
| 第9特定期間末 (2024年9月13日) | 1,460,197,063 | 1,460,197,063 | 0.9902 | 0.9902 |
| 第10特定期間末 (2025年3月13日) | 1,401,351,729 | 1,401,351,729 | 0.9260 | 0.9260 |
| 2025年3月末日 | 1,380,218,992 | - | 0.9059 | - |
| 4月末日 | 1,285,478,283 | - | 0.8564 | - |
| 5月末日 | 1,409,333,741 | - | 0.9381 | - |
| 6月末日 | 1,491,649,203 | - | 0.9962 | - |
| 7月末日 | 1,564,850,049 | - | 1.0682 | - |
| 8月末日 | 1,477,410,931 | - | 1.0447 | - |
| 第11特定期間末 (2025年9月16日) | 1,454,090,957 | 1,468,049,887 | 1.0417 | 1.0517 |
| 9月末日 | 1,433,757,019 | - | 1.0445 | - |
| 10月末日 | 1,620,542,284 | - | 1.1161 | - |
| 11月末日 | 1,566,866,607 | - | 1.0875 | - |
| 12月末日 | 1,531,039,376 | - | 1.0975 | - |
| 2026年1月末日 | 1,534,611,995 | - | 1.0959 | - |
| 2月末日 | 1,560,661,035 | - | 1.1303 | - |
| 第12特定期間末 (2026年3月13日) | 1,455,756,068 | 1,469,631,735 | 1.0491 | 1.0591 |
| 3月末日 | 1,357,327,672 | - | 0.9761 | - |
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