有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2021年8月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,021,000 |
| コール・ローン | 98,588,442 |
| 社債券 | 4,845,981,260 |
| 流動資産合計 | 4,947,590,702 |
| 資産合計 | 4,947,590,702 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 67,563,592 |
| 未払解約金 | 3,056,700 |
| 未払受託者報酬 | 829,635 |
| 未払委託者報酬 | 15,772,552 |
| その他未払費用 | 99,900 |
| 流動負債合計 | 87,322,379 |
| 負債合計 | 87,322,379 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,825,970,872 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,297,451 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 4,860,268,323 |
| 純資産合計 | 4,860,268,323 |
| 負債純資産合計 | 4,947,590,702 |
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