有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年8月10日現在 | 第3期 2023年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,407,448 | 23,587,687 |
| 社債券 | 4,322,826,090 | 4,165,631,190 |
| 未収入金 | 279,510 | - |
| 流動資産合計 | 4,344,513,048 | 4,189,218,877 |
| 資産合計 | 4,344,513,048 | 4,189,218,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 276,775 | - |
| 未払受託者報酬 | 762,008 | 746,267 |
| 未払委託者報酬 | 6,350,064 | 6,218,775 |
| その他未払費用 | 90,811 | 88,677 |
| 流動負債合計 | 7,479,658 | 7,053,719 |
| 負債合計 | 7,479,658 | 7,053,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,655,853,025 | 4,559,926,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △318,819,635 | △377,761,780 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 4,337,033,390 | 4,182,165,158 |
| 純資産合計 | 4,337,033,390 | 4,182,165,158 |
| 負債純資産合計 | 4,344,513,048 | 4,189,218,877 |
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