有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/11-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年8月10日現在 | 第4期 2024年8月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,587,687 | 25,753,258 |
| 社債券 | 4,165,631,190 | 4,030,743,740 |
| 流動資産合計 | 4,189,218,877 | 4,056,496,998 |
| 資産合計 | 4,189,218,877 | 4,056,496,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 746,267 | 713,827 |
| 未払委託者報酬 | 6,218,775 | 5,948,298 |
| その他未払費用 | 88,677 | 85,413 |
| 流動負債合計 | 7,053,719 | 6,747,538 |
| 負債合計 | 7,053,719 | 6,747,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,559,926,938 | 4,347,922,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △377,761,780 | △298,172,743 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 4,182,165,158 | 4,049,749,460 |
| 純資産合計 | 4,182,165,158 | 4,049,749,460 |
| 負債純資産合計 | 4,189,218,877 | 4,056,496,998 |
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