有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/14-2025/08/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年8月13日現在 | 第5期 2025年8月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,753,258 | 27,274,079 |
| 社債券 | 4,030,743,740 | 3,828,551,300 |
| 流動資産合計 | 4,056,496,998 | 3,855,825,379 |
| 資産合計 | 4,056,496,998 | 3,855,825,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 713,827 | 670,663 |
| 未払委託者報酬 | 5,948,298 | 5,588,728 |
| その他未払費用 | 85,413 | 80,461 |
| 流動負債合計 | 6,747,538 | 6,339,852 |
| 負債合計 | 6,747,538 | 6,339,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,347,922,203 | 4,120,426,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △298,172,743 | △270,940,899 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 4,049,749,460 | 3,849,485,527 |
| 純資産合計 | 4,049,749,460 | 3,849,485,527 |
| 負債純資産合計 | 4,056,496,998 | 3,855,825,379 |
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