シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月27日-令和4年7月26日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | 日本 | 989,823,970 | 9.38 |
| アメリカ | 4,178,978,218 | 39.61 | |
| カナダ | 205,956,800 | 1.95 | |
| フランス | 790,991,507 | 7.50 | |
| オランダ | 393,695,931 | 3.73 | |
| スペイン | 709,413,134 | 6.72 | |
| オーストリア | 680,742,156 | 6.45 | |
| リベリア | 65,958,900 | 0.63 | |
| オーストラリア | 720,271,380 | 6.83 | |
| バミューダ | 501,927,038 | 4.76 | |
| 韓国 | 472,645,498 | 4.48 | |
| ジャージー | 448,674,258 | 4.25 | |
| 小計 | 10,159,078,790 | 96.28 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 392,515,002 | 3.72 |
| 合計(純資産総額) | 10,551,593,792 | 100.00 | |
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