有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/27-2023/07/26)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | 日本 | 706,375,000 | 7.78 |
| アメリカ | 3,370,631,519 | 37.14 | |
| カナダ | 206,512,280 | 2.28 | |
| ドイツ | 145,215,510 | 1.60 | |
| フランス | 1,311,565,694 | 14.45 | |
| オランダ | 605,631,882 | 6.67 | |
| オーストリア | 622,744,398 | 6.86 | |
| デンマーク | 104,425,648 | 1.15 | |
| オーストラリア | 773,437,058 | 8.52 | |
| バミューダ | 535,573,224 | 5.90 | |
| ジャージー | 493,328,252 | 5.44 | |
| 小計 | 8,875,440,465 | 97.80 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 199,695,812 | 2.20 |
| 合計(純資産総額) | 9,075,136,277 | 100.00 | |
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