半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/27-2024/07/26)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | 日本 | 731,687,500 | 8.47 |
| アメリカ | 3,867,620,561 | 44.75 | |
| カナダ | 220,009,940 | 2.55 | |
| ドイツ | 151,995,911 | 1.76 | |
| フランス | 1,475,835,293 | 17.08 | |
| オランダ | 321,670,603 | 3.72 | |
| ベルギー | 225,242,927 | 2.61 | |
| オーストリア | 541,286,017 | 6.26 | |
| デンマーク | 110,443,207 | 1.28 | |
| オーストラリア | 386,279,012 | 4.47 | |
| バミューダ | 646,929,286 | 7.49 | |
| ジャージー | 533,164,184 | 6.17 | |
| 小計 | 9,212,164,441 | 106.59 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △569,539,273 | △6.59 |
| 合計(純資産総額) | 8,642,625,168 | 100.00 | |
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