半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/27-2023/07/26)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | 日本 | 685,923,000 | 6.96 |
| アメリカ | 3,834,252,059 | 38.92 | |
| カナダ | 192,911,400 | 1.96 | |
| フランス | 1,053,388,936 | 10.69 | |
| オランダ | 424,217,861 | 4.31 | |
| スペイン | 141,965,569 | 1.44 | |
| オーストリア | 611,171,710 | 6.20 | |
| リベリア | 68,092,293 | 0.69 | |
| オーストラリア | 714,608,275 | 7.25 | |
| バミューダ | 489,425,588 | 4.97 | |
| 韓国 | 272,042,845 | 2.76 | |
| イスラエル | 112,465,140 | 1.14 | |
| ジャージー | 446,244,040 | 4.53 | |
| 小計 | 9,046,708,716 | 91.83 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 805,229,812 | 8.17 |
| 合計(純資産総額) | 9,851,938,528 | 100.00 | |
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