有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月22日-令和3年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	CPR Invest - クライメート・アクション	1,420	15,964.23	22,669,208	15,686.55	22,274,913	94.34
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	5,000	1.0042	5,021	1.0042	5,021	0.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.02
外国	投資証券	94.34
合計		94.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。