有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/26-2024/02/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年2月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	CPR Invest - クライメート・アクション	22,645	26,260.39	594,666,644	26,237.53	594,149,093	98.20
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	5,000	1.0019	5,009	1.0018	5,009	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.00
投資証券	外国	98.20
合計		98.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。