有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	CPR Invest - クライメート・アクション	5,635	17,697.49	99,725,397	17,786.98	100,229,652	96.22
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	5,000	1.0038	5,019	1.0038	5,019	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	96.22
合計		96.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。